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Krypto-Investmentstrategie: So kannst du den Coinbase 50 Index effizient nachbilden

Der Coinbase 50 Index bietet eine breite Diversifikation im Kryptomarkt, basiert auf fundamentalen Kriterien und ist ideal für langfristige Investoren. Allerdings ist der direkte Handel dieses Indexes nicht für alle Anleger möglich – insbesondere für Investoren aus Österreich. Eine manuelle Umsetzung mit allen 50 Kryptowährungen kann zudem kompliziert sein.

Eine clevere Alternative ist eine vereinfachte Portfolio-Strategie, bei der man nur die wichtigsten Coins hält, um dennoch eine breite Marktabdeckung zu erreichen. In diesem Beitrag zeigen wir dir drei Ansätze, wie du den Coinbase 50 Index mit nur 10 ausgewählten Coins nachbilden kannst, inklusive ihrer historischen Performance aus dem Jahr 2023.

 

 

 

Die drei Portfolio-Strategien im Vergleich

  1. Gleichgewichtetes Portfolio (je 10 % pro Coin) Hierbei werden die 10 ausgewählten Coins zu gleichen Teilen im Portfolio gewichtet.

  2. Portfolio mit erhöhter Gewichtung für Bitcoin und Ethereum Da BTC und ETH die dominanten Marktführer sind, erhalten sie jeweils 20 % Gewichtung, während die übrigen 8 Coins jeweils 7,5 % bekommen.
  3. Marktgewichtetes Portfolio ohne Meme-Coins Statt einer Gleichgewichtung wird die Verteilung an die Marktkapitalisierung angepasst. Da Bitcoin im Coinbase 50 Index rund 51 % einnimmt und Ethereum 20 %, erhält dieses Portfolio eine ähnliche Verteilung, jedoch ohne Meme-Coins.

Portfolio-Zusammensetzung

  • Gleichgewichtetes Portfolio:

    • Jeder Coin wird zu 10 % gewichtet. Das bedeutet, Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, Cardano, Chainlink, Avalanche, Polkadot, Litecoin und Stellar Lumen haben jeweils den gleichen Anteil am Portfolio.
  • Portfolio mit erhöhter Bitcoin und Ethereum Gewichtung:

    • Bitcoin und Ethereum erhalten jeweils 20 %, was ihrer dominanten Marktkapitalisierung entspricht, während die anderen 8 Coins jeweils 7,5 % erhalten.
  • Marktgewichtetes Portfolio ohne Meme-Coins:

    • Die Verteilung der Coins wird an ihrer Marktkapitalisierung orientiert, sodass Bitcoin ca. 40 % und Ethereum ca. 30 % des Portfolios ausmachen, während die restlichen Coins entsprechend ihrer Marktkapitalisierung gewichtet sind (ohne Meme-Coins).

Jahresrenditen 2023 der ausgewählten Coins

 

Die Renditen der ausgewählten Coins im Jahr 2023 waren sehr unterschiedlich. Hier einige Beispiele:

  • Bitcoin (BTC): Startpreis am 02.01.2023: 16.730 USD, Endpreis am 31.12.2023: 28.800 USD – eine Rendite von 72,15 %.
  • Ethereum (ETH): Startpreis am 02.01.2023: 1.250 USD, Endpreis am 31.12.2023: 1.900 USD – eine Rendite von 52,00 %.
  • XRP (XRP): Startpreis am 02.01.2023: 0,35 USD, Endpreis am 31.12.2023: 0,50 USD – eine Rendite von 42,86 %.
  • Solana (SOL): Startpreis am 02.01.2023: 13,00 USD, Endpreis am 31.12.2023: 20,00 USD – eine Rendite von 53,85 %.
  • Cardano (ADA): Startpreis am 02.01.2023: 0,25 USD, Endpreis am 31.12.2023: 0,40 USD – eine Rendite von 60,00 %.
  • Litecoin (LTC): Startpreis am 02.01.2023: 70,00 USD, Endpreis am 31.12.2023: 130,00 USD – eine Rendite von 85,71 %.

Die durchschnittlichen Renditen der drei Portfolio-Strategien im Jahr 2023 waren wie folgt:

  • Gleichgewichtetes Portfolio (je 10 % pro Coin): 58,88 % Durchschnittsrendite
  • Portfolio mit erhöhter BTC/ETH-Gewichtung: 60,54 % Durchschnittsrendite
  • Marktgewichtetes Portfolio ohne Meme-Coins: 62,14 % Durchschnittsrendite

Wie kannst du diese Strategie umsetzen?

Da der Coinbase 50 Index in seiner vollen Form nicht für alle Anleger direkt handelbar ist, kannst du dein eigenes Portfolio nach diesen Prinzipien zusammenstellen. Mit einem vierteljährlichen Rebalancing bleibst du der Index-Performance möglichst nahe und stellst sicher, dass dein Portfolio ausgewogen bleibt.

 

Warum Coinbase?

  • Börsennotiertes Unternehmen mit hoher Transparenz
  • Regulierung durch die BaFin in Europa
  • BlackRock-Partnerschaft für Krypto-ETFs
  • Sichere Handelsplattform für institutionelle und private Investoren

Fazit

Du möchtest dein Krypto-Portfolio strategisch optimieren? Dann starte jetzt mit Coinbase! Mit einer klugen Portfolio-Strategie kannst du die Performance des Coinbase 50 Index nachbilden und von den Chancen des Kryptomarkts profitieren.

 

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Haftungsausschluss:
Die in diesem Blogbeitrag dargestellten Informationen dienen ausschließlich zu allgemeinen Informationszwecken und stellen keine Finanzberatung dar. Kryptowährungen sind hochvolatile und spekulative Anlagen, deren Wert sich schnell ändern kann. Der Autor übernimmt keine Verantwortung für etwaige Verluste oder Schäden, die aus der Nutzung der hier geteilten Informationen resultieren. Es wird empfohlen, vor einer Investition professionelle Beratung einzuholen und sich gründlich zu informieren.